有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
・通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
		対象	(百万円)	(百万円)	(百万円)
	為替予約取引
	売建
繰延ヘッジ処理	米ドル	予定取引	269	-	△6
	元	予定取引	8	-	△0
	買建
	米ドル	予定取引	244	-	0
	ユーロ	予定取引	1	-	0
	為替予約取引				(注)
	売建
	米ドル	売掛金	1,372	-
為替予約等の振当処理	元	売掛金	24	-
	買建
	米ドル	買掛金	756	-
	ユーロ	買掛金	5	-
合 計			2,682	-	△5

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金・買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
		対象	(百万円)	(百万円)	(百万円)
	為替予約取引
	売建
繰延ヘッジ処理	米ドル	予定取引	240	-	△5
	元	予定取引	7	-	0
	買建
	米ドル	予定取引	90	-	0
	ユーロ	予定取引	3	-	0
	為替予約取引				(注)
	売建
	米ドル	売掛金	377	-
為替予約等の振当処理	元	売掛金	24	-
	買建
	米ドル	買掛金	55	-
	ユーロ	買掛金	1	-
合 計			800	-	△4

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金・買掛金の時価に含めて記載しております。