有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
・通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ	契約額	契約額のうち1年超	時価
		対象	(百万円)	(百万円)	(百万円)
	為替予約取引
	売建
繰延ヘッジ処理	米ドル	予定取引	17	―	△0
	買建
	米ドル	予定取引	634	―	13
	元	予定取引	7	―	△0
	為替予約取引				(注)
	売建
	米ドル	売掛金	69	―
為替予約等の振当処理		受取手形	32	―
	元	売掛金	39	―
	買建
	米ドル	買掛金	37	―
	ユーロ	買掛金	3	―
合 計			842	―	12

(注) ・時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
・為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・受取手形・買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金・受取手形・買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ	契約額	契約額のうち1年超	時価
		対象	(百万円)	(百万円)	(百万円)
	為替予約取引
	売建
繰延ヘッジ処理	米ドル	予定取引	9	―	0
	元		5	―	△0
	買建
	米ドル	予定取引	536	―	△16
	ユーロ	予定取引	0	―	0
	為替予約取引				(注)
	売建
	米ドル	売掛金	189	―
為替予約等の振当処理		受取手形	23	―
	元	売掛金	22	―
	買建
	米ドル	買掛金	35	―
	ユーロ	買掛金	3	―
合 計			827	―	△16

(注) ・時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
・為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・受取手形・買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金・受取手形・買掛金の時価に含めて記載しております。