ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,626 | 1,048,801 |
| 減価償却費 | 71,399 | 59,115 |
| のれん償却額 | 64,250 | 221,750 |
| 社債発行費償却 | 12,095 | 6,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,150 | 2,868 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 98,782 | 27,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,067 | 3,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 178,888 | 5,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,295 | 44,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,093 | 28,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,362 | -12,812 |
| 支払利息 | 123,971 | 83,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,734 | － |
| 固定資産除却損 | 445 | 3,297 |
| 退職給付制度改定損 | 25,826 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -168,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575,802 | -88,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,089 | 48,239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,908 | 5,943 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85,237 | -9,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,710 | 109,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,559 | 25,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,916 | 32,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,031 | 10,859 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -329 | 1,124 |
| その他 | 14,331 | -8,372 |
| 小計 | 1,304,720 | 1,481,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,132 | 13,135 |
| 利息の支払額 | -124,737 | -75,154 |
| 法人税等の支払額 | -49,702 | -269,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,413 | 1,150,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -459,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 459,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,970,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,933 | -2,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,600 | 12,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -154,165 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,857 | -303,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,444 | -8,980 |
| 長期前払費用による支出 | -5,741 | -8,496 |
| 敷金の差入による支出 | -45,156 | -22,596 |
| 敷金の回収による収入 | 217,825 | 3,906 |
| 差入保証金の差入による支出 | -160,628 | -1,479 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,240,793 | 10,551 |
| 貸付けによる支出 | -434,145 | -323,914 |
| 貸付金の回収による収入 | 803,745 | 370,549 |
| その他の支出 | -6,805 | -8,983 |
| その他の収入 | 284 | 5,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,370 | 1,692,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,246 | -856,739 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,071,447 | -1,425,946 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,530,000 | -1,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,328 | -1,169 |
| 配当金の支払額 | -53,278 | -53,256 |
| その他の支出 | -17,819 | -5,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,654,120 | -3,202,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,294 | -12,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,630 | -371,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,759,659 | 1,463,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,463,029 | 1,091,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
