ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,048,801 | 751,626 |
| 減価償却費 | 59,115 | 67,641 |
| のれん償却額 | 221,750 | 38,000 |
| 社債発行費償却 | 6,877 | 6,605 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,868 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 27,900 | -39,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,442 | 26,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,051 | -183,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,465 | -29,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,573 | -18,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,812 | -7,918 |
| 支払利息 | 83,900 | 55,453 |
| 固定資産除却損 | 3,297 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168,970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,391 | 435,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,239 | 177,025 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,943 | -19,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,701 | -6,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,569 | -714,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,377 | -36,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,711 | -65,364 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,859 | 63,394 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,124 | 187,513 |
| その他 | -8,372 | 12,635 |
| 小計 | 1,481,620 | 700,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,135 | 7,771 |
| 利息の支払額 | -75,154 | -51,779 |
| 法人税等の支払額 | -269,115 | -798,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,486 | -141,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -459,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 459,500 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,970,925 | 11,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,926 | -2,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,698 | -442,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,980 | -14,637 |
| 長期前払費用による支出 | -8,496 | -5,010 |
| 敷金の差入による支出 | -22,596 | -27,280 |
| 敷金の回収による収入 | 3,906 | 18,115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,479 | -152 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,551 | 277,878 |
| 貸付けによる支出 | -323,914 | -23,162 |
| 貸付金の回収による収入 | 370,549 | 62,166 |
| その他の支出 | -8,983 | -7,403 |
| その他の収入 | 5,449 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,692,808 | -152,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -856,739 | 286,000 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425,946 | -886,120 |
| 社債の発行による収入 | － | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,700,000 | -850,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,169 | -1,209 |
| 配当金の支払額 | -53,256 | -106,108 |
| その他の支出 | -5,726 | -18,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,202,837 | 98,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,239 | 836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,781 | -195,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,463,029 | 1,091,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,091,247 | 896,242 |
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