ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 751,626 | 895,948 |
| 減価償却費 | 67,641 | 82,298 |
| 減損損失 | － | 213,127 |
| のれん償却額 | 38,000 | 39,528 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,869 |
| 社債発行費償却 | 6,605 | 6,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,834 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -39,800 | 18,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,744 | 9,577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183,940 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | 2,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,550 | -22,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,918 | -4,690 |
| 支払利息 | 55,453 | 36,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435,718 | 70,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,025 | 228,914 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,484 | 19,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,611 | -2,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -714,755 | -7,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,596 | -9,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,364 | 68,573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,394 | 385 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 187,513 | 3,938 |
| その他 | 12,635 | -216 |
| 小計 | 700,336 | 1,659,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,771 | 4,801 |
| 利息の支払額 | -51,779 | -34,596 |
| 法人税等の支払額 | -798,029 | -81,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,699 | 1,548,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,032 | -27,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,636 | 21,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,637 | -9,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,834 | -2,773 |
| 長期前払費用による支出 | -5,010 | － |
| 敷金の差入による支出 | -27,280 | -1,246 |
| 敷金の回収による収入 | 18,115 | 27,033 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152 | -3,653 |
| 差入保証金の回収による収入 | 277,878 | 3,293 |
| 貸付けによる支出 | -23,162 | -6,015 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,166 | 34,682 |
| その他の支出 | -7,403 | -9,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,716 | 26,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 286,000 | 113,639 |
| 長期借入れによる収入 | 975,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -886,120 | -1,385,379 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -850,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,209 | -586 |
| 配当金の支払額 | -106,108 | -105,722 |
| その他の支出 | -18,987 | -20,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,574 | -1,598,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | -2,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,004 | -25,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,091,247 | 896,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 896,242 | 870,697 |
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