利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億84百万円の収入(前年同四半期は6億76百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を5億16百万円計上(前年同四半期は6億37百万円計上)したこと、返品調整引当金が1億95百万円増加(前年同四半期は1億83百万円増加)したこと、未払消費税等が1億58百万円増加(前年同四半期は14百万円増加)したこと、売上債権が1億2百万円増加(前年同四半期は84百万円増加)したこと、及び法人税等の支払額が63百万円(前年同四半期は3億1百万円)となりましたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8百万円の収入(前年同四半期は30百万円の収入)となりました。これは主に貸付金の回収による収入が14百万円(前年同四半期は16百万円の収入)となりましたこと、及び有形固定資産の取得による支出が2百万円(前年同四半期は1百万円の支出)となりましたことによるものであります。

2014/11/14 9:42