財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、8百万円の収入(前年同四半期は30百万円の収入)となりました。これは主に貸付金の回収による収入が14百万円(前年同四半期は16百万円の収入)となりましたこと、及び有形固定資産の取得による支出が2百万円(前年同四半期は1百万円の支出)となりましたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億94百万円の支出(前年同四半期は6億66百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純減額が4億35百万円(前年同四半期は2億30百万円の純減)となりましたこと、及び配当金の支払額が1億72百万円(前年同四半期は1億30百万円)となりましたこと、及び長期借入金の返済による支出が68百万円(前年同四半期は1億18百万円の支出)となりましたこと等によるものであります。

2014/11/14 9:42