利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億円の収入(前年同四半期は6億84百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を3億98百万円計上(前年同四半期は5億16百万円計上)したこと、返品調整引当金が1億99百万円増加(前年同四半期は1億95百万円増加)したこと、たな卸資産が1億64百万円減少(前年同四半期は42百万円増加)したこと、売上債権が1億23百万円減少(前年同四半期は1億2百万円増加)したこと、及び未払消費税等が1億13百万円減少(前年同四半期は1億58百万円増加)したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億75百万円の支出(前年同四半期は8百万円の収入)となりました。これは主に差入保証金の回収による収入が7億41百万円(前年同四半期は0百万円の収入)となりましたこと、敷金の回収による収入が41百万円(前年同四半期は0百万円の収入)となりましたこと、有形固定資産の取得による支出が8億62百万円(前年同四半期は2百万円の支出)となりましたこと、及び無形固定資産の取得による支出が3億77百万円(前年同四半期は0)となりましたこと等によるものであります。

2015/11/13 10:18