財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、4億75百万円の支出(前年同四半期は8百万円の収入)となりました。これは主に差入保証金の回収による収入が7億41百万円(前年同四半期は0百万円の収入)となりましたこと、敷金の回収による収入が41百万円(前年同四半期は0百万円の収入)となりましたこと、有形固定資産の取得による支出が8億62百万円(前年同四半期は2百万円の支出)となりましたこと、及び無形固定資産の取得による支出が3億77百万円(前年同四半期は0)となりましたこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億58百万円の支出(前年同四半期は6億94百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純減額が1億48百万円(前年同四半期は4億35百万円の純減)となりましたこと、配当金の支払額が1億23百万円(前年同四半期は1億72百万円の支払)となりましたこと、及び長期借入金の返済による支出が68百万円(前年同四半期は68百万円の支出)となりましたこと等によるものであります。

2015/11/13 10:18