営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億円の収入(前年同四半期は6億84百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を3億98百万円計上(前年同四半期は5億16百万円計上)したこと、返品調整引当金が1億99百万円増加(前年同四半期は1億95百万円増加)したこと、たな卸資産が1億64百万円減少(前年同四半期は42百万円増加)したこと、売上債権が1億23百万円減少(前年同四半期は1億2百万円増加)したこと、及び未払消費税等が1億13百万円減少(前年同四半期は1億58百万円増加)したこと等によるものであります。

2015/11/13 10:18