利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億81百万円の収入(前年同四半期は8億円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を3億10百万円計上(前年同四半期は3億98百万円計上)したこと、売上債権が2億44百万円減少(前年同四半期は1億23百万円減少)したこと、返品調整引当金が1億90百万円増加(前年同四半期は1億99百万円増加)したこと、及びたな卸資産が1億68百万円減少(前年同四半期は1億64百万円減少)したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億15百万円の支出(前年同四半期は4億75百万円の支出)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が43百万円(前年同四半期はなし)となりましたこと、補助金の受取額が55百万円(前年同四半期はなし)となりましたこと、及び有形固定資産の取得による支出が2億17百万円(前年同四半期は7億74百万円の支出)となりましたこと等によるものであります。

2017/06/07 10:29