財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億15百万円の支出(前年同四半期は4億75百万円の支出)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が43百万円(前年同四半期はなし)となりましたこと、補助金の受取額が55百万円(前年同四半期はなし)となりましたこと、及び有形固定資産の取得による支出が2億17百万円(前年同四半期は7億74百万円の支出)となりましたこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億8百万円の支出(前年同四半期は3億58百万円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入が9億円(前年同四半期はなし)となりましたこと、短期借入金の純減額が11億45百万円(前年同四半期は1億48百万円の純減)となりましたこと、長期借入金の返済による支出が1億73百万円(前年同四半期は68百万円の支出)となりましたこと、及び配当金の支払額が1億23百万円(前年同四半期は1億23百万円の支払)となりましたこと等によるものであります。

2017/06/07 10:29