営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億81百万円の収入(前年同四半期は8億円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を3億10百万円計上(前年同四半期は3億98百万円計上)したこと、売上債権が2億44百万円減少(前年同四半期は1億23百万円減少)したこと、返品調整引当金が1億90百万円増加(前年同四半期は1億99百万円増加)したこと、及びたな卸資産が1億68百万円減少(前年同四半期は1億64百万円減少)したこと等によるものであります。

2017/06/07 10:29