利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億31百万円の収入(前年同四半期は9億81百万円の収入)となりました。これは主に売上債権が3億19百万円減少(前年同四半期は2億44百万円減少)したこと、及び税金等調整前四半期純利益を3億19百万円計上(前年同四半期は3億10百万円計上)したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9百万円の支出(前年同四半期は1億15百万円の支出)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入が27百万円(前年同四半期は2百万円の収入)となりましたこと、及び有形固定資産の取得による支出が46百万円(前年同四半期は2億17百万円の支出)となりましたこと等によるものであります。

2018/08/08 13:02