区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	430,000	675,000	0.50	-
1年以内に返済予定の長期借入金	95,864	66,932	0.82	-
1年以内に返済予定のリース債務	18,852	67,017	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	832,238	367,687	0.63	平成31年～38年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	34,250	305,516	-	平成31年～37年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/08/08 13:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	59,864千円	379,932千円
長期借入金	795,238	367,687
計	855,102	747,619

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、長期借入金の返済、売上債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ77百万円減少(前年同期は1億16百万円増加)して8億34百万円(前年同期比8.5%減)となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)リース債務(流動負債)	18,852	18,852	-
(5)長期借入金	832,238	824,240	△7,997
(6)リース債務(固定負債)	34,250	30,804	△3,446

(*1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2018/08/08 13:04