短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	430,000	675,000	0.50	-
1年以内に返済予定の長期借入金	95,864	66,932	0.82	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/08/08 13:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	59,864千円	379,932千円
長期借入金	795,238	367,687

2018/08/08 13:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、29億70百万円となり、前年度末比52百万円増加いたしました。この主な要因は、短期借入金が2億16百万円増加したこと、及び未払消費税等が1億62百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2018/08/08 13:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	385,969	385,969	-
(3)短期借入金	525,864	525,864	-
(4)リース債務(流動負債)	18,852	18,852	-

(*1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2018/08/08 13:04