営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億95百万円の収入(前年同四半期は6億31百万円の収入)となりました。これは主に売上債権が5億17百万円減少(前年同四半期は3億19百万円減少)したこと、税金等調整前四半期純利益を2億64百万円計上(前年同四半期は3億19百万円計上)したこと、返品調整引当金が1億60百万円増加(前年同四半期は1億71百万円増加)したこと、及びたな卸資産が1億62百万円増加(前年同四半期は24百万円増加)したこと等によるものであります。

2018/11/14 9:15