利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億47百万円の支出(前年同四半期は7億32百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失を4億87百万円計上(前年同四半期は1億52百万円の税金等調整前四半期純利益計上)したこと、たな卸資産が4億9百万円増加(前年同四半期は20百万円増加)したこと、及び返品調整引当金が2億58百万円増加(前年同四半期は1億80百万円増加)したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億32百万円の支出(前年同四半期は1百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億50百万円(前年同四半期は11百万円の支出)となりましたこと、及び投資不動産の賃貸による収入が28百万円(前年同四半期は29百万円の収入)となりましたこと等によるものであります。

2020/11/13 9:48