利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、17億5百万円の支出(前年同期は2億89百万円の支出)となりました。これは主に減損損失を10億9百万円計上(前年同期はなし)したこと、税金等調整前当期純損失を17億47百万円計上(前年同期は税金等調整前当期純損失を13億19百万円計上)したこと、仕入債務が4億45百万円減少(前年同期は2億63百万円減少)したこと、たな卸資産が4億12百万円増加(前年同期は90百万円減少)したこと、及び売上債権が2億69百万円増加(前年同期は11億10百万円減少)したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、20百万円の支出(前年同期は7百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億55百万円(前年同期は31百万円の支出)となりましたこと、及び投資有価証券の売却による収入が1億7百万円(前年同期はなし)となりましたこと等によるものです。

2021/06/28 9:39