財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、20百万円の支出(前年同期は7百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億55百万円(前年同期は31百万円の支出)となりましたこと、及び投資有価証券の売却による収入が1億7百万円(前年同期はなし)となりましたこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、18億94百万円の収入(前年同期は4億56百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純増額が22億円(前年同期は7億10百万円の純増)となりましたこと、配当金の支払額が1億42百万円(前年同期は1億50百万円の支払)となりましたこと、及びリース債務の返済による支出が92百万円(前年同期は88百万円の支出)となりましたこと等によるものです。

2021/06/28 9:39