区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,700,000	3,900,000	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	65,932	127,591	0.57	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/28 9:39

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	592,177千円	683,768千円
長期借入金	307,823	216,232

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、18億94百万円の収入(前年同期は4億56百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純増額が22億円(前年同期は7億10百万円の純増)となりましたこと、配当金の支払額が1億42百万円(前年同期は1億50百万円の支払)となりましたこと、及びリース債務の返済による支出が92百万円(前年同期は88百万円の支出)となりましたこと等によるものです。
(3)生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	451,304	451,304	-
(3)短期借入金	1,765,932	1,765,932	-
(4)リース債務(流動負債)	86,032	86,032	-

(*1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

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