半期報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 475,420 | 604,272 |
| 減価償却費 | 75,689 | 78,776 |
| のれん償却額 | - | 5,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 770 | △5,535 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,682 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,878 | △3,768 |
| 支払利息 | 8,023 | 9,780 |
| 受取賃貸料 | △23,720 | △21,079 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 853,498 | 596,500 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 187,326 | 181,054 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 248,246 | 154,829 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △32,288 | △45,828 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △36,533 | 5,830 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,231 | △182,092 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,607 | △61,576 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △724 | 7,487 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,800 | 55,384 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △403,269 | △225,155 |
| その他 | 4,951 | 32,054 |
| 小計 | 1,406,233 | 1,186,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,878 | 3,794 |
| 利息の支払額 | △8,228 | △10,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △28,987 | △44,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,896 | 1,135,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,903 | △3,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 91,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,151 | △18,270 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,899 | 22,206 |
| その他 | 7,041 | △7,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,113 | 84,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △19,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,652 | △200,431 |
| 自己株式の取得による支出 | △26,707 | △27,226 |
| 配当金の支払額 | △27,429 | △90,312 |
| リース債務の返済による支出 | △43,893 | △42,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,682 | △379,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,403 | △630 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,205,503 | 839,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,399 | 1,044,841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,096,902 | ※1 1,884,285 |
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