有価証券報告書-第57期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 53,057 | 57,148 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,738 | 10,454 | |||||||||
| のれん償却額 | 198 | 1,518 | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | 303 | 1,243 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △16 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,347 | △2,352 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 10,386 | △1,029 | |||||||||
| 退職給付信託の設定額 | △18,000 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △298 | 627 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △621 | △776 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 75 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 151 | 139 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △111 | △22 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 159 | △2,876 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 31 | △105 | |||||||||
| 投資事業組合管理費用 | - | 188 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61 | △5,696 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △691 | △1,735 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,503 | 4,075 | |||||||||
| その他 | 3,992 | △241 | |||||||||
| 小計 | 42,389 | 60,618 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 789 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △75 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,809 | △13,665 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,182 | 47,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,343 | △9,403 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,960 | △2,845 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △743 | △1,414 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | 88 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △7,618 | ※2 △32,667 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,231 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 10,012 | 120,005 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △750 | - | |||||||||
| その他 | △872 | △1,270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,011 | 75,735 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12 | △1 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △157 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出 | △260 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △85,648 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,961 | △16,851 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 | △25 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,260 | △102,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,058 | 21,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,632 | 89,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 89,690 | ※1 110,726 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
