川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,165 | 318,788 |
| 減価償却費 | 132,187 | 151,716 |
| のれん償却額 | 69,650 | 65,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,023 | -1,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,800 | -17,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,768 | -12,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,411 | -14,772 |
| 支払利息 | 24,858 | 23,610 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,782 | 3,022 |
| 減損損失 | － | 25,631 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,986 |
| 受取賃貸料 | -48,083 | -71,777 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,050 | 7,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,466 | -199,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,001 | -403,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414,783 | 791,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 28,830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -36,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,535 | 33,283 |
| その他の資産・負債の増減額 | 73,493 | -63,941 |
| 小計 | 326,784 | 645,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,411 | 14,772 |
| 利息の支払額 | -23,498 | -21,145 |
| 法人税等の支払額 | -105,891 | -132,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,806 | 506,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,521 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,165 | -72,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 84,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,469 | -10,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,108 | -36,117 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,213 | 73,643 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,527 | 125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,281 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -25,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -81,742 |
| その他の収入 | 40,969 | 21,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,079 | -46,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -229,202 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 293,700 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,984 | -194,799 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -26,700 |
| 配当金の支払額 | -91,967 | -55,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,697 | -2,811 |
| その他 | -3,057 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382 | -270,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,890 | 189,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 466,730 | 272,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,840 | 409,361 |
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