受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、7,634,750千円(前連結会計年度末は、7,656,648千円)となり、21,897千円減少いたしました。受取手形及び売掛金の減少(2,917,222千円から2,836,552千円へ80,670千円減)、たな卸資産の増加(3,522,015千円から3,817,596千円へ295,580千円増)、未収金の減少(135,764千円から46,323千円へ89,440千円減)、繰延税金資産の減少(249,234千円から123,699千円へ125,534千円減)、が主な要因です。
(固定資産)

2014/06/30 13:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、必要な資金調達を目的としたものであり、返済予定日は決算日後、最長で5年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/30 13:39