支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、5,337,583千円(前連結会計年度末は、4,726,689千円)となり、610,893千円増加いたしました。支払手形及び買掛金の増加(2,618,649千円から2,900,515千円へ281,865千円増)、1年内返済予定の長期借入金の増加(405,000千円から675,000千円へ270,000千円増)、未払法人税等の増加(49,121千円から241,552千円へ192,431千円増)、未払消費税等の減少(230,717千円から105,676千円へ125,041千円減)が主な要因です。
(固定負債)

2016/06/30 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、必要な資金調達を目的としたものであり、返済予定日は決算日後、最長で5年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/30 13:11