受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、7,805,749千円(前連結会計年度末は、8,139,573千円)となり、333,823千円減少いたしました。現金及び預金の減少(1,194,690千円から723,461千円へ471,229千円減)、受取手形及び売掛金の増加(2,961,472千円から3,319,400千円へ357,927千円増)、たな卸資産の減少(3,638,047千円から3,449,364千円へ188,683千円減)、前渡金の減少(34,721千円から4,079千円へ30,642千円減)が主な要因です。
(固定資産)

2016/06/30 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、必要な資金調達を目的としたものであり、返済予定日は決算日後、最長で5年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/30 13:11