利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ675億7千3百万円増加の1,355億2千1百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益1,811億3百万円、未収消費税等の減少288億6千1百万円、減価償却費107億1千8百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額635億8千万円、仕入債務の減少265億3千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として短期投資の増加による支出285億円、有形固定資産の取得による支出223億3千万円により、前年同期の312億7千2百万円の収入に対し529億8百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払569億4千7百万円、自己株式の取得による支出50億1百万円により、前年同期の368億2百万円の支出に対し619億5千万円の支出となりました。

2018/11/13 15:01