現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ430億6千万円増加し、5,046億6千9百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資209億9百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ530億3千万円増加し、5,255億7千8百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ1,318億1千1百万円増加の3,324億3千3百万円の収入となりました。主として税金等調整前中間純利益3,208億5千5百万円、減価償却費277億9百万円、売上債権及び契約資産の減少157億8千8百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額800億7千4百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出779億6千1百万円により、前年同期の703億5千4百万円の支出に対し917億9千9百万円の支出となりました。
2024/11/13 16:05
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