#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 営業活動によるキャッシュ・フローは85億円の収入(前年同期比3億円収入減)となりました。これは主に営業利益84億円(同12億円減益)、売上債権の減少による30億円の収入(同20億円収入増)に対し、デリバティブ債務等の減少による、その他の負債の減少15億円(前年同期は22億円の収入)、法人税等の支払に20億円(前年同期比6億円支出減)を支出したためです。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは98億円の支出(同93億円支出増)となりました。これは主に貸付金の回収による1億円の収入(同10億円収入減)に対し、定期預金の増加で72億円(同63億円支出増)、投資有価証券の取得と売却の差額で23億円(同19億円支出増)を支出したためです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローは50億円の支出(前年同期は7億円の収入)となりました。これは主に社債の発行と償還の差額25億円(前年同期比15億円収入増)の収入に対し、前年同期は20億円の収入であった借入金の調達と返済の差額は少額の支出でしたが、自己株式の取得に29億円(同29億円支出増)、配当金の支払に44億円(同21億円支出増)を支出したためです。
2014/11/14 15:53