サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,188 | 9,036 |
| 減価償却額 | 718 | 751 |
| 長期前払費用償却額 | 24 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額 | -26 | 90 |
| 賞与引当金の増減額 | 93 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額 | -367 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -471 |
| 受取利息及び配当金 | -262 | -319 |
| 支払利息 | 187 | 168 |
| 減損損失 | 2 | 304 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -179 | -325 |
| 売上債権の増減額 | 1,015 | 3,092 |
| たな卸資産の増減額 | -798 | -523 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38 | -208 |
| 仕入債務の増減額 | -204 | 528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261 | 124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,258 | -1,577 |
| その他 | 111 | -201 |
| 小計 | 11,538 | 10,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 286 |
| 利息の支払額 | -184 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -2,712 | -2,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,884 | 8,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,041 | -12,825 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 174 | 5,576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -982 | -3,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 543 | 1,491 |
| 貸付の回収による収入 | 1,138 | 135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103 | 68 |
| その他 | 149 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -9,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,917 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 5,774 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,768 | -3,901 |
| 社債の発行による収入 | 2,270 | 3,950 |
| 社債の償還による支出 | -1,299 | -1,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,917 | |
| 配当金の支払額 | -2,202 | -4,402 |
| その他 | -134 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722 | -5,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,472 | -667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,576 | -6,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,697 | 34,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
