サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,036 | 7,875 |
| 減価償却費 | 751 | 820 |
| 長期前払費用償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -471 | -524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -353 |
| 支払利息 | 168 | 136 |
| 減損損失 | 304 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -325 | -632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,092 | 2,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -523 | -142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -208 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528 | 224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | -366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,577 | -887 |
| その他 | -201 | 210 |
| 小計 | 10,529 | 8,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 346 |
| 利息の支払額 | -164 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -2,082 | -3,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,568 | 5,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,825 | -14,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,576 | 12,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,885 | -4,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,491 | 2,862 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 85 |
| その他 | 99 | 455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,843 | -4,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,884 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19 | -3,403 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,901 | -2,824 |
| 社債の発行による収入 | 3,950 | 989 |
| 社債の償還による支出 | -1,444 | -1,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,917 | -6,988 |
| 配当金の支払額 | -4,402 | -3,482 |
| その他 | -191 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,026 | -13,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -667 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,968 | -12,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,702 | 25,013 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 203 |
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