サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,875 | 3,773 |
| 減価償却費 | 820 | 837 |
| 長期前払費用償却額 | 33 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -524 | -105 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -325 |
| 支払利息 | 136 | 107 |
| 減損損失 | 2 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -632 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,055 | 1,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224 | 189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -366 | -148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -887 | 135 |
| その他 | 210 | 369 |
| 小計 | 8,550 | 5,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 332 |
| 利息の支払額 | -138 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -3,329 | -1,282 |
| 法人税等の還付額 | － | 937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,429 | 5,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,724 | -14,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,381 | 13,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -707 | -361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,627 | -642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,862 | 608 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85 | 117 |
| その他 | 455 | 1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,402 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,884 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,403 | -720 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,824 | -1,809 |
| 社債の発行による収入 | 989 | 1,084 |
| 社債の償還による支出 | -1,374 | -1,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,988 | |
| 配当金の支払額 | -3,482 | -3,390 |
| その他 | -252 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,651 | -1,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | -2,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,860 | 1,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,013 | 22,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 203 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
