サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,773 | 2,928 |
| 減価償却費 | 837 | 986 |
| 長期前払費用償却額 | 25 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -245 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -348 |
| 支払利息 | 107 | 91 |
| 減損損失 | 20 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,229 | 476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436 | -194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -229 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | 833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | -21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 135 | 18 |
| その他 | 369 | 43 |
| 小計 | 5,294 | 4,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 350 |
| 利息の支払額 | -108 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -674 |
| 法人税等の還付額 | 937 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,174 | 3,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,611 | -6,259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,729 | 4,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642 | -1,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 608 | 1,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 117 | 67 |
| その他 | 1,128 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -1,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -720 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,809 | -4,487 |
| 社債の発行による収入 | 1,084 | 993 |
| 社債の償還による支出 | -1,004 | -936 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,390 | -3,393 |
| その他 | -169 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | -2,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,418 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,117 | -868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,288 | 29,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
