キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 86億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,568 | -9,843 | -5,026 | -1,275 | -300 | 34,702 | 通期 | 14,438 | -7,818 | -11,921 | 6,620 | -645 | 37,670 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,429 | -4,402 | -13,651 | 1,027 | -914 | 25,013 | 通期 | 10,011 | -6,398 | -19,582 | 3,613 | -2,003 | 21,170 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,174 | -228 | -1,409 | 4,946 | -558 | 22,288 | 通期 | 7,037 | 8,736 | -6,111 | 15,773 | -1,154 | 30,090 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,826 | -1,882 | -2,829 | 1,944 | -671 | 29,221 | 通期 | 3,936 | 4,376 | -7,958 | 8,312 | -1,082 | 30,817 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,940 | -5,578 | -1,884 | -2,638 | -526 | 25,543 | 通期 | 4,868 | -2,576 | -3,053 | 2,292 | -1,038 | 29,258 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,566 | -2,699 | 2,396 | -1,133 | -693 | 29,971 | 通期 | 834 | -3,624 | -4,993 | -2,790 | -2,505 | 21,011 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,579 | -1,133 | 10,800 | -4,712 | -400 | 26,920 | 通期 | -2,287 | 7,007 | -862 | 4,720 | -2,198 | 24,788 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,167 | 5,473 | -1,196 | 7,640 | -289 | 31,785 | 通期 | 5,064 | 2,300 | -9,106 | 7,364 | -1,000 | 23,882 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,603 | 900 | 3,975 | 3,503 | -380 | 33,563 | 通期 | 11,525 | -2,079 | -2,718 | 9,446 | -1,464 | 32,139 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,624 | -1,014 | 2,521 | 7,610 | -825 | 43,822 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 66億2000万
- 2016年3月（連） -45.42%
- 36億1300万
- 2017年3月（連） +336.56%
- 157億7300万
- 2018年3月（連） -47.3%
- 83億1200万
- 2019年3月（連） -72.43%
- 22億9200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -27億9000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 47億2000万
- 2022年3月（連） +56.02%
- 73億6400万
- 2023年3月（連） +28.27%
- 94億4600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 19.36%
- 2016年3月（連）
- 13.81%
- 2017年3月（連）
- 11.22%
- 2018年3月（連）
- 6.54%
- 2019年3月（連）
- 8.23%
- 2020年3月（連）
- 1.51%
- 2021年3月（連）
- -5.57%
- 2022年3月（連）
- 9.6%
- 2023年3月（連）
- 15.87%