キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 11:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -108億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -105億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 237億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,174 | -228 | -1,409 | 4,946 | -558 | 22,288 | 通期 | 7,037 | 8,736 | -6,111 | 15,773 | -1,154 | 30,090 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,826 | -1,882 | -2,829 | 1,944 | -671 | 29,221 | 通期 | 3,936 | 4,376 | -7,958 | 8,312 | -1,082 | 30,817 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,940 | -5,578 | -1,884 | -2,638 | -526 | 25,543 | 通期 | 4,868 | -2,576 | -3,053 | 2,292 | -1,038 | 29,258 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,566 | -2,699 | 2,396 | -1,133 | -693 | 29,971 | 通期 | 834 | -3,624 | -4,993 | -2,790 | -2,505 | 21,011 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,579 | -1,133 | 10,800 | -4,712 | -400 | 26,920 | 通期 | -2,287 | 7,007 | -862 | 4,720 | -2,198 | 24,788 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,167 | 5,473 | -1,196 | 7,640 | -289 | 31,785 | 通期 | 5,064 | 2,300 | -9,106 | 7,364 | -1,000 | 23,882 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,603 | 900 | 3,975 | 3,503 | -380 | 33,563 | 通期 | 11,525 | -2,079 | -2,718 | 9,446 | -1,464 | 32,139 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,624 | -1,014 | 2,521 | 7,610 | -825 | 43,822 | 通期 | 22,173 | -3,457 | 15,704 | 18,716 | -3,227 | 67,935 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 14,157 | 10,523 | -8,039 | 24,680 | -1,608 | 87,091 | 通期 | 40,816 | 8,283 | -16,852 | 49,099 | -4,411 | 102,293 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 23,747 | -10,598 | -10,838 | 13,149 | -2,688 | 102,889 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 157億7300万
- 2018年3月（連） -47.3%
- 83億1200万
- 2019年3月（連） -72.43%
- 22億9200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -27億9000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 47億2000万
- 2022年3月（連） +56.02%
- 73億6400万
- 2023年3月（連） +28.27%
- 94億4600万
- 2024年3月（連） +98.14%
- 187億1600万
- 2025年3月（連） +162.34%
- 490億9900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.22%
- 2018年3月（連）
- 6.54%
- 2019年3月（連）
- 8.23%
- 2020年3月（連）
- 1.51%
- 2021年3月（連）
- -5.57%
- 2022年3月（連）
- 9.6%
- 2023年3月（連）
- 15.87%
- 2024年3月（連）
- 22.18%
- 2025年3月（連）
- 28.17%
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