サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,172 | 39,671 |
| 減価償却費 | 1,056 | 1,272 |
| 長期前払費用償却額 | 42 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 186 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -936 | -1,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -33 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | -56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -566 |
| 有価証券利息 | -112 | -112 |
| 支払利息 | 86 | 88 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 37 |
| 減損損失 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,552 | 259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -825 | -3,099 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -366 | -1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267 | 2,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | -77 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 867 | 1,593 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,169 | -4,851 |
| その他 | 297 | 202 |
| 小計 | 22,406 | 34,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 531 |
| 利息の支払額 | -111 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -8,830 | -11,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,157 | 23,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,877 | -7,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,990 | 3,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -1,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -1,368 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,076 | -1,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 61 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | － | -515 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,226 | 285 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | -294 |
| 差入保証金の回収による収入 | 88 | 31 |
| その他 | 857 | -726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,523 | -10,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,634 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,961 | -2,861 |
| 社債の償還による支出 | -51 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,417 | -7,810 |
| その他 | -608 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,039 | -10,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,514 | -1,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,156 | 595 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 87,091 | 102,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
