サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,722 | 24,172 |
| 減価償却費 | 901 | 1,056 |
| 長期前払費用償却額 | 46 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 186 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -540 | -936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -61 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -643 |
| 有価証券利息 | － | -112 |
| 支払利息 | 87 | 86 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 17 |
| 減損損失 | 1 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -538 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,944 | -1,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,795 | -825 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 224 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,866 | 1,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | 102 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 491 | 867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,140 | -1,169 |
| その他 | -133 | 297 |
| 小計 | 10,581 | 22,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 692 |
| 利息の支払額 | -103 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -2,364 | -8,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,624 | 14,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,591 | -7,877 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,015 | 18,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -1,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 884 | 17 |
| 関係会社の清算による収入 | 538 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 1,226 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | -95 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 88 |
| その他 | -1,008 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | 10,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,348 | -3,961 |
| 社債の償還による支出 | -281 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,612 | -3,417 |
| その他 | -333 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,521 | -8,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,552 | 2,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,683 | 19,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,822 | 87,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
