サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,671 | 14,722 |
| 減価償却費 | 822 | 901 |
| 長期前払費用償却額 | 42 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -256 | -540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -91 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -518 |
| 支払利息 | 77 | 87 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 0 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -283 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535 | -1,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,451 | -1,795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -148 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,433 | 1,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -457 | -138 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 715 | 491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,096 | -2,140 |
| その他 | 349 | -133 |
| 小計 | 4,350 | 10,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 510 |
| 利息の支払額 | -92 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -2,376 | -2,364 |
| 法人税等の還付額 | 390 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603 | 8,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,686 | -15,591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,643 | 15,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -775 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 795 | 884 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 538 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 34 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103 | -95 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 35 |
| その他 | 326 | -1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 900 | -1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 9,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,896 | -4,348 |
| 社債の償還による支出 | -291 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -645 | -1,612 |
| その他 | -292 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,975 | 2,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,947 | 1,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,427 | 11,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,563 | 43,822 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 253 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
