サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,130 | 5,671 |
| 減価償却費 | 836 | 822 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -231 | -256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -239 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -319 |
| 支払利息 | 63 | 77 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,854 | 11 |
| 減損損失 | 170 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | -283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | 210 |
| 事業構造改善費用 | 1,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | -535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131 | -1,451 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 102 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 638 | 1,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 | -457 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 80 | 715 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45 | -1,096 |
| その他 | -6 | 349 |
| 小計 | 2,476 | 4,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 330 |
| 利息の支払額 | -60 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -2,376 |
| 法人税等の還付額 | － | 390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 2,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,171 | -9,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,634 | 10,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,143 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,569 | 795 |
| 貸付けによる支出 | -79 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 61 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 294 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -103 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 8 |
| その他 | -539 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,473 | 900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,340 | -4,896 |
| 社債の償還による支出 | -321 | -291 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3 | -645 |
| その他 | -330 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | 3,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 551 | 1,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,997 | 9,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,785 | 33,563 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
