サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,483 | 3,130 |
| 減価償却費 | 889 | 836 |
| 長期前払費用償却額 | 28 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -217 | -231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 27 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15 | -8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 53 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -184 |
| 支払利息 | 65 | 63 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | -3,854 |
| 減損損失 | 44 | 170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | -118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -193 | 75 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,477 | 146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -713 | 131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -221 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687 | 638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -423 | 409 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -348 | 45 |
| その他 | -179 | -6 |
| 小計 | -3,224 | 2,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 209 |
| 利息の支払額 | -67 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,579 | 2,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,427 | -11,171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,505 | 10,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -36 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 734 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,272 | -1,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,616 | 1,569 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | -306 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 76 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 459 | 294 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 52 |
| その他 | -80 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | 5,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10 | -7,400 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 9,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,934 | -4,340 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,435 | -321 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,682 | -3 |
| その他 | -336 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,800 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | 551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,908 | 6,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,920 | 31,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
