サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 938 | -2,483 |
| 減価償却費 | 1,035 | 889 |
| 長期前払費用償却額 | 35 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -270 | 167 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11 | -15 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | 53 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -245 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -290 |
| 支払利息 | 52 | 65 |
| 減損損失 | 64 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157 | -204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 395 | -193 |
| 競争法関連損失 | 768 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,008 | 1,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -770 | -713 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449 | -687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | -423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -268 | -348 |
| その他 | -145 | -167 |
| 小計 | 2,276 | -3,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 312 |
| 利息の支払額 | -53 | -67 |
| 競争法関連支払額 | -381 | － |
| 法人税等の支払額 | -659 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566 | -3,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,555 | -18,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,770 | 17,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572 | -258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 690 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -142 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -990 | -2,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 904 | 1,616 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -306 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 11 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 205 | 459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 26 |
| その他 | -150 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,699 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,104 | -3,934 |
| 社債の発行による収入 | 685 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -1,432 | -1,435 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,278 | -1,682 |
| その他 | -254 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,396 | 10,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -549 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713 | 5,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,011 | 26,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
