サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,418 | 938 |
| 減価償却費 | 931 | 1,035 |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -268 | -270 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15 | 11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14 | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 289 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -373 |
| 支払利息 | 54 | 52 |
| 減損損失 | 9 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -439 | -157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 448 | 395 |
| 競争法関連損失 | － | 768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,468 | 1,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294 | -770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | 449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | -138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33 | -268 |
| その他 | -150 | -145 |
| 小計 | 4,049 | 2,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 385 |
| 利息の支払額 | -58 | -53 |
| 競争法関連支払額 | － | -381 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | 1,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,771 | -17,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,151 | 14,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,114 | -990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,534 | 904 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 28 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 230 | 205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 91 |
| その他 | -150 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,578 | -2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,229 | -3,104 |
| 社債の発行による収入 | 934 | 685 |
| 社債の償還による支出 | -2,067 | -1,432 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,282 | -1,278 |
| その他 | -269 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | 2,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -752 | -549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,274 | 713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,258 | 29,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
