サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,928 | 2,418 |
| 減価償却費 | 986 | 931 |
| 長期前払費用償却額 | 28 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -245 | -268 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14 | -14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -331 |
| 支払利息 | 91 | 54 |
| 減損損失 | 14 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -288 | -439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476 | 1,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194 | -294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 833 | 78 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | -75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18 | -33 |
| その他 | 43 | -150 |
| 小計 | 4,241 | 4,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 336 |
| 利息の支払額 | -90 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -674 | -1,386 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,826 | 2,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,259 | -13,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,156 | 9,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,036 | -2,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,725 | 1,764 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67 | 46 |
| その他 | 127 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | -5,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 4,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,487 | -3,229 |
| 社債の発行による収入 | 993 | 934 |
| 社債の償還による支出 | -936 | -2,067 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,393 | -1,282 |
| その他 | -184 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,829 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868 | -5,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,221 | 25,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
