サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,266 | -2,676 |
| 減価償却費 | 2,115 | 1,792 |
| 長期前払費用償却額 | 70 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551 | -74 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -244 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -417 | -428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | 370 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 22 | -17 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -613 |
| 支払利息 | 107 | 131 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -34 | 17 |
| 減損損失 | 129 | 470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179 | -476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 721 | -274 |
| 競争法関連損失 | 760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 822 | 1,023 |
| 棚卸資産の増減額 | -435 | 222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 164 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462 | -752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | -291 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -506 | 230 |
| その他 | -170 | -787 |
| 小計 | 2,315 | -2,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 618 |
| 利息の支払額 | -105 | -134 |
| 競争法関連支払額 | -760 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,396 | -1,082 |
| 法人税等の還付額 | － | 429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834 | -2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35,860 | -29,121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,018 | 35,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 752 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -330 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,505 | -2,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,276 | 3,107 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 328 | 1,091 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | － | -451 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56 | -54 |
| 差入保証金の回収による収入 | 194 | 41 |
| その他 | -236 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,624 | 7,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | -610 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,519 | -8,214 |
| 社債の発行による収入 | 685 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -1,795 | -1,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -2,556 | -1,688 |
| その他 | -568 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,993 | -862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -463 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,246 | 3,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,011 | 24,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
