サンリオ（8136）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 38億1000万
- 2009年3月31日 +81.05%
- 68億9800万
- 2010年3月31日 +22.18%
- 84億2800万
- 2011年3月31日 +56.75%
- 132億1100万
- 2012年3月31日 +12.18%
- 148億2000万
- 2013年3月31日 +15.28%
- 170億8500万
- 2014年3月31日 +2.12%
- 174億4800万
- 2015年3月31日 -17.25%
- 144億3800万
- 2016年3月31日 -30.66%
- 100億1100万
- 2017年3月31日 -29.71%
- 70億3700万
- 2018年3月31日 -44.07%
- 39億3600万
- 2019年3月31日 +23.68%
- 48億6800万
- 2020年3月31日 -82.87%
- 8億3400万
- 2021年3月31日
- -22億8700万
- 2022年3月31日
- 50億6400万
- 2023年3月31日 +127.59%
- 115億2500万
- 2024年3月31日 +92.39%
- 221億7300万
- 2025年3月31日 +84.08%
- 408億1600万
- 2026年3月31日 +28.76%
- 525億5400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より56億円減の966億円となりました。2026/06/30 16:52
営業活動によるキャッシュ・フローは、525億円の収入(前期比117億円の収入増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が792億円(前期比238億円増)、減価償却費が28億円(前期比5億円増)であった一方、退職給付に係る資産の増加額が21億円(前期比36百万円の支出増)、売上債権の増加額が29億円(前期比47億円の収入増)、棚卸資産の増加額が40億円(前期比27億円の収入減)、法人税等の支払額が205億円(前期比71億円の支出増)であったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、208億円の支出(前期は82億円の収入)となりました。これは、定期預金預入払戻の差である103億円の支出(前期は74億円の収入)、有形固定資産の取得売却の差額24億円の支出(前期比23百万円の支出減)、無形固定資産の取得売却の差額32億円の支出(前期比18億円の支出増)、投資活動その他の収支による20億円の支出(前期は3億円の収入)であったことなどによるものです。
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