営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より37億円増の247億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、22億円の支出(前期は8億円の収入)となりました。これは、減価償却費が17億円(前期比3億円減)、売上債権の減少額が10億円(前期比2億円の収入増)であった一方、税金等調整前当期純損失が26億円(前期は12億円の利益)、仕入債務の減少額が7億円(前期比2億円の支出増)、法人税等の支払額が10億円(前期比3億円の支出減)であったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、70億円の収入(前期は36億円の支出)となりました。これは、定期預金預入払戻の差である65億円の収入(前期は38億円の支出)、投資事業組合からの分配による収入10億円(前期比7億円増)に対し、有形固定資産の取得売却の差額7億円の支出(前期比3億円増)などによるものです。

2021/06/25 10:10