営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より82億円増の321億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、115億円の収入(前期比64億円の収入増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が132億円(前期比83億円増)、減価償却費が18億円(前期比2億円増)、その他の負債の増加額が19億円(前期比17億円増)であった一方、売上債権の増加額が18億円(前期比12億円の収入減)、法人税等の支払額が38億円(前期比29億円の支出増)であったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、20億円の支出(前期は23億円の収入)となりました。これは、投資有価証券の取得売却の差額17億円の収入(前期は15億円の支出)に対し、定期預金預入払戻の差である29億円の支出(前期比20億円増)、有形固定資産の取得売却の差額5億円の支出(前期は55億円の収入)などによるものです。

2023/06/23 10:02