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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,947	13,286
減価償却費	1,643	1,872
長期前払費用償却額	56	86
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-144	-5
賞与引当金の増減額（△は減少）	40	153
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-462	-518
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	64	-499
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-8	－
株主優待引当金の増減額（△は減少）	4	-3
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-19	-5
創業者功労引当金の増減額（△は減少）	300	-300
受取利息及び受取配当金	-430	-727
支払利息	168	173
固定資産処分損益（△は益）	-3,836	19
減損損失	184	123
投資有価証券売却損益（△は益）	112	12
投資有価証券評価損益（△は益）	256	157
関係会社株式評価損	1,190	122
売上債権の増減額（△は増加）	-607	-1,885
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,116	-957
その他の資産の増減額（△は増加）	-99	-158
仕入債務の増減額（△は減少）	543	177
未払消費税等の増減額（△は減少）	788	66
契約負債の増減額（△は減少）	-691	593
その他の負債の増減額（△は減少）	220	1,993
その他	50	671
小計	5,388	14,449
利息及び配当金の受取額	434	703
利息の支払額	-149	-204
法人税等の支払額	-902	-3,837
法人税等の還付額	293	414
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,064	11,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-19,168	-23,228
定期預金の払戻による収入	18,281	20,316
有形固定資産の取得による支出	-576	-658
有形固定資産の売却による収入	6,143	74
無形固定資産の取得による支出	-139	-347
投資有価証券の取得による支出	-4,376	-786
投資有価証券の売却による収入	2,870	2,504
投資事業組合からの分配による収入	579	18
非連結子会社株式取得による支出	-713	－
貸付金の回収による収入	86	65
差入保証金の差入による支出	-125	-174
差入保証金の回収による収入	73	125
その他	-635	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,300	-2,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,000	－
短期借入金の返済による支出	-9,400	－
長期借入れによる収入	9,200	10,100
長期借入金の返済による支出	-9,134	-9,714
社債の償還による支出	-512	-462
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-648	-1,853
その他	-611	-787
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,106	-2,718
現金及び現金同等物に係る換算差額	837	1,275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-905	8,003
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,882	32,139
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	253

サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート