サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,947 | 13,286 |
| 減価償却費 | 1,643 | 1,872 |
| 長期前払費用償却額 | 56 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -462 | -518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | -499 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19 | -5 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | 300 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -727 |
| 支払利息 | 168 | 173 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,836 | 19 |
| 減損損失 | 184 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 112 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 256 | 157 |
| 関係会社株式評価損 | 1,190 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607 | -1,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,116 | -957 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -99 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543 | 177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 788 | 66 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -691 | 593 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 220 | 1,993 |
| その他 | 50 | 671 |
| 小計 | 5,388 | 14,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 703 |
| 利息の支払額 | -149 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -902 | -3,837 |
| 法人税等の還付額 | 293 | 414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,064 | 11,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,168 | -23,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,281 | 20,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,143 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,376 | -786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,870 | 2,504 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 579 | 18 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | -713 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 65 |
| 差入保証金の差入による支出 | -125 | -174 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 125 |
| その他 | -635 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | -2,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,134 | -9,714 |
| 社債の償還による支出 | -512 | -462 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -648 | -1,853 |
| その他 | -611 | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,106 | -2,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 837 | 1,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -905 | 8,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,882 | 32,139 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
