サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,676 | 4,947 |
| 減価償却費 | 1,792 | 1,643 |
| 長期前払費用償却額 | 54 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -428 | -462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 370 | 64 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17 | -8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 47 | -19 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -430 |
| 支払利息 | 131 | 168 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | -3,836 |
| 減損損失 | 470 | 184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -476 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -274 | 256 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,023 | -607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 222 | 1,116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -752 | 543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -291 | 788 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -691 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 230 | 220 |
| その他 | -787 | 50 |
| 小計 | -2,118 | 5,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 434 |
| 利息の支払額 | -134 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -1,082 | -902 |
| 法人税等の還付額 | 429 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,287 | 5,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29,121 | -19,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,720 | 18,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -723 | -576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -139 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 734 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,978 | -4,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,107 | 2,870 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,091 | 579 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | -451 | -713 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 86 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54 | -125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41 | 73 |
| その他 | -60 | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,007 | 2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -610 | -9,400 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 9,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,214 | -9,134 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,686 | -512 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,688 | -648 |
| その他 | -861 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -9,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,776 | -905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,788 | 23,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
