営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より82億円減の210億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億円の収入(前期比40億円の収入減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が12億円(前期比48億円減)、減価償却費が21億円(前期比2億円増)、売上債権の減少額が8億円(前期比2億円の収入減)であった一方、貸倒引当金の減少額が5億円(前期比4億円増)、仕入債務の減少額が4億円(前期比3億円の支出増)、その他の負債の減少額が5億円(前期比6億円の支出増)、法人税等の支払額が13億円(前期比12億円の支出減)であったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、36億円の支出(前期比10億円の支出増)となりました。投資有価証券の取得売却の差額7億円の収入(前期は1億円の支出)に対し、定期預金預入払戻の差である38億円の支出(前期比20億円増)などによるものです。

2020/08/27 10:42